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헤지펀드 시장의 마법사들

주식, 선물옵션, 상품, 외환시장의 전설적 트레이더 15인의 통찰력과 전

잭 슈웨거|박준형

이레미디어 출판|2014.05.08

8.0(1명)

서평(0)

시리즈 가격정보
전자책 정가 20,000원
구매 20,000원+3% 적립
출간정보 2014.05.08|EPUB|2.17MB
소득공제 여부 가능 (대여는 제외)

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책소개

이름만 들어도 가슴 뛰게 만드는 전설적 트레이더 15인의
보석 같은 트레이딩 비결!

“매매를 하고 있거나, 하고 싶거나, 혹은 트레이더에게 돈을 맡기려는 모든 사람들이 반드시 읽어야 할 필독서이다.”
-에드 세이코타

월스트리트의 현대판 투자 고전 《헤지펀드 시장의 마법사들》


“내 서재에는 에드윈 르페브르의 《어느 주식투자자의 회상》, 찰스 맥케이의 《대중의 미망과 광기》, 구스타브 르봉의 《군중심리》와 함께 잭 슈웨거의 《시장의 마법사들》 시리즈가 나란히 꽂혀 있다.” 시스템 트레이딩으로 1,000달러로 투자를 시작하여 1,500만 달러로 만든 전설적 투자자 에드 세이코타는 잭 슈웨거의 책에 대해 이렇게 평했다. “미래의 애널리스트들이 현재 금융시장을 분석하려 할 때 반드시 잭 슈웨거의 《시장의 마법사들》을 자료로 삼을 것이다.”
월스트리트에서 현대판 투자 고전으로 손꼽히는 《시장의 마법사들》 시리즈는 ‘어떻게 해야 뛰어난 트레이더가 될 수 있을까’에 대한 질문을 바탕으로 지속적으로 시장을 이겨온 최고의 투자 고수들과의 생생한 인터뷰를 통해 그 답을 찾아냈다.
선물 및 헤지펀드 전문가인 잭 슈웨거는 《시장의 마법사들》, 《New Market Wizards》, 《Stock Market Wizards》 등의 저서에서 세계 최고의 트레이더들과의 인터뷰를 통하여 그들의 지혜와 투자 교훈을 전하고 있다. 잭 슈웨거는 현재 선물과 외환 마진거래에 투자하는 ADM 인베스터 서비스 다변화 전략 펀드에서 공동 포트폴리오 매니저로 활약하고 있으며, 마크토퍼 시큐리티즈의 자문, 기관 투자 고객 대상의 헤지펀드 기업인 포춘 그룹에서 파트너를 역임했다. 지난 20여 년 동안 월스트리트에서 최고로 손꼽히는 다수의 투자회사에서 선물에 관한 연구를 담당해온 저자는 탁월한 경력으로 전설적인 투자자들에게서 시장을 보는 통찰력과 그들만의 투자 전략을 밝혀내고 있다. 잭 슈웨거 역시 시장의 마법사들에 포함될 수 있는 탁월한 트레이더이다.


외환, 상품, 선물옵션, 주식시장의 전설적 트레이더들 15인의 생생한 투자 기록

현대 월스트리트에서 최고의 트레이더라고 손꼽히는 사람들은 거의 헤지펀드를 운용하고 있다. 헤지펀드는 지난 10~15년 동안 높은 수익을 올리면서도 훨씬 작은 변동성과 손실을 기록해왔다. 일반적으로 헤지펀드는 투기적 성향이 강하다고 알고 있지만, 헤지펀드 트레이더들은 매우 보수적인 관점에서 투자하고 있다. 그들은 자신만의 투자방법을 개발하고 시장의 변화에 민감하게 반응하여 그 변화를 따름으로써 최고의 수익률을 기록할 수 있었다.
이 책에 소개된 콤 오셔, 레이 달리오, 래리 베네딕트, 스콧 램지, 제프레이 우드리프, 에드워드 소프, 제이미 메이, 마이클 플랫, 스티브 클락, 마틴 테일러, 톰 클로거스, 조 비디크, 케빈 달리, 지미 발로디마스, 조엘 그린블라트 15인은 이름만으로도 가슴을 설레게 하는 초특급 트레이더들이다. 그들은 2008년 세계 시장의 위기 속에서도 자신만의 투자 전략과 원칙, 시장의 흐름을 파악하는 통찰력으로 높은 수익률을 기록했다. 이들이 또한 지속적으로 수익을 올릴 수 있었던 데는 철저한 리스크 관리에 있다. “어떤 방법이 최고의 리스크 대비 수익률을 가져올까?”를 생각하며 거시적인 시각으로 투자 대상을 파악하여 가장 적합한 기법을 적용해 수익을 창출하고 있는 것이다.
이들 15인 중 에드워드 소프를 예로 들어본다면 그의 저서 《Beat the Dealer》를 통해 블랙잭 게임을 분석하여 승률을 높이는 법칙을 발견한 이후 위험이 없고 더 큰 시장을 찾아 주식시장으로 뛰어들었다. 소프는 켈리 기준을 적용해 투자에서 평균적으로 벌어들이는 수익 및 손실을 계산하여 최적의 베팅 비율을 알아내 수익률을 극대화하는 투자기법을 개발하였다. 또한 그의 탁월한 분석력은 메이도프의 거래 기록을 확인하는 것만으로도 거대한 금융사기를 벌이고 있음을 단박에 알아내기도 했다. 《헤지펀드 시장의 마법사들》에서 잭 슈웨거는 에드워드 소프와의 심층적인 인터뷰를 통하여 투자 노하우의 정수를 잡아내어 독자들에게 보여주고 있다.
시장의 흐름을 파악하는 통찰력과 자신만의 매매 기법 그리고 인내와 원칙으로 어떻게 시장에서 꾸준히 높은 수익률을 올릴 수 있었는지에 대해 잭 슈웨거는 밀착 인터뷰를 통해 그들의 인간적인 면모는 물론 생생한 투자 기록을 전하고 있다. 손쉽게 시장을 이길 수 있는 비밀병기는 없다. 자신의 트레이딩 기술을 개선하기를 원한다면 《헤지펀드 시장의 마법사들》 15인에게서 최고의 비밀을 얻어낼 수 있을 것이다. 또한 15인의 인터뷰를 통해 발굴한 보석 같은 투자 비결 40가지는 투자자라면 반드시 지켜야 할 최고의 투자 원칙이 될 것이다.


시장의 마법사들, 최고의 트레이더들이 극찬하는 투자 고전

“《헤지펀드 시장의 마법사들》은 잭 슈웨거의 원칙을 한층 더 발전시켜서 완성된 책이다.
많은 트레이더가 슈웨거의 책 한 장 한 장에 담겨 있는 내용을 지침으로 활용하고,
이를 바탕으로 자신만의 투자방법을 개발하고 있다. 이제 그의 책은 투자 세계의 아이디어와
언어의 한 축을 담당하게 될 것이다.” _에드 세이코타 서문 중에서

세계적인 규모의 헤지펀드 창립자에서부터 1,200억 달러의 자산과 1,400여 명의 직원을 관리하는 거대 헤지펀드의 투자 매니저, 5,000만 달러를 운용하는 개인 투자자들까지 이 책에 소개된 세계 최고의 트레이더들이 입을 모아 《시장의 마법사들》 시리즈를 칭송하며 최고의 투자서적이라고 말하고 있다. 2011년부터 11.3%의 연평균 복리 순수익률을 기록하고 있는 콤 오셔는 《시장의 마법사들》에서 많은 투자 아이디어를 얻는다고 말한다. 즉 자신만의 투자방식을 찾아 유연하게 시장의 변동에 대처하는 것이다. 《헤지펀드 시장의 마법사들》 역시 불안한 시장에서도 수익을 올릴 수 있는 최고의 아이디어를 제시하고 있다. 이들의 전략을 무조건 따라 할 필요는 없다. 이들이 말하는 최고의 전략을 운용한 기록을 보면서 자신만의 투자기법으로 무장하는 것이 더 중요하다. 만일 이것이 가능하다면 당신도 시장의 마법사가 될 수 있다. 바로 그 길을 잭 슈웨거의 《헤지펀드 시장의 마법사들》에서 보여주고 있다.
에드 세이코타는 “누구나 시장에서 원하는 것을 얻을 수 있다”라고 말했다. 이 책에서 잭 슈웨거가 보여주는 최고의 투자 전략은 거대한 자금을 운용하는 헤지펀드 매니저들에게 국한된 것은 아니다. 개미 투자자들에서부터 기관 투자자들까지 자신에게 가장 적합하고 가장 효율적인 투자 기법을 개발할 수 있도록 최고의 지침을 이 책은 제시하고 있다.

목차

[헤지펀드 시장의 마법사들]

에드 세이코타 서문
들어가며
감사의 말

Part 1. 전 세계 통화, 금리, 주식, 상품시장의 추세를 정확하게 예측하는 매크로 트레이더
1장 콤 오셔, 소나기가 쏟아질 시기를 예측한다
2장 레이 달리오, 실수를 사랑하는 트레이더
3장 래리 베네딕트, 삼진 아웃을 넘어서
4장 스콧 램지, 낮은 리스크를 추구하는 선물 트레이더
5장 제프레이 우드리프, 세 번째 방법

Part 2. 다양한 전략을 활용하는 다전략 트레이더
6장 에드워드 소프, 시장의 혁신가
7장 제이미 메이, 비대칭적인 투자 기회를 찾아라
8장 마이클 플랫, 과학적이고 강력한 리스크 관리

Part 3. 시장을 통찰하는 주식 트레이더
9장 스티브 클락, 효과가 있는 투자방식은 늘리고, 효과가 없는 투자방식은 줄여라
10장 마틴 테일러, 벌거벗은 임금님
11장 톰 클로거스, CEO에서 트레이더로
12장 조 비디크, 손실을 수확한다
13장 케빈 달리, 워런 버핏이 대체 누구지?
14장 지미 발로디마스, 달리는 화물열차의 앞을 막아서기
15장 조엘 그린블라트, 마법의 공식

결론 헤지펀드 시장의 마법사들이 들려주는 40가지 투자비결

마치며

첨부 A. 고통 대비 이익비율
첨부 B. 옵션의 기본

저자소개

잭 슈웨거

저자 잭 슈웨거는 선물 및 헤지펀드 전문가로 유명 금융 서적을 다수 펴낸 베스트셀러 작가다. 현재는 선물과 FX마진거래 투자회사인 ADM 인베스터 서비스 다변화 전략 펀드에서 공동 포트폴리오 매니저로 일하면서 인도를 거점으로 하는 계량분석 투자기업 마크토퍼 시큐리티즈의 자문을 겸임하고 있다. 이곳에서는 글로벌 시장의 다양한 선물 포트폴리오에 트레이딩 기술을 적용한다.
과거 런던 소재의 헤지펀드 기업 포춘 그룹에서 파트너로 일한 적이 있는데, 포춘 그룹은 클로즈 브라더스 그룹(Close Brothers Group)에 합병되었다. 슈웨거는 22년간 월스트리트에서 최고로 손꼽히는 다수의 투자회사에서 선물에 관한 연구를 담당했고, 10년 동안 공동으로 CTA를 운용했다.
슈웨거는 지금까지 다양한 금융 서적을 집필하면서 여러 금융 분야의 뛰어난 트레이더들을 소개해 왔다. 그 중에서도 지난 20년에 걸쳐 뛰어난 헤지펀드 매니저들을 인터뷰하고 엮어낸 《시장의 마법사들》 시리즈가 가장 유명하다. 지금까지 출판된 《시장의 마법사들》 시리즈로는 《시장의 마법사들》(1989년, 개정판 2012년), 《타이밍의 승부사(The New Market Wizards)》(1992년), 《주식시장의 마법사들(Stock Market Wizards)』(2001년)이 있다. 슈웨거의 처녀작인 『선물 시장을 위한 완벽 가이드A Complete Guide to the Futures Market》(1984년)는 선물 분야의 고전으로 손꼽힌다. 그는 이후 같은 책을 3권으로 구성된 《잭 슈웨거의 선물 투자 비법(Schwager on Futures)》 시리즈로 개정해 출판했다. 여기에는 《기본적 분석(Fundamental Analysis)》(1995년), 《기술적 분석(Technical Analysis)》(1996년), 《투자관리(Managed Trading)》(1999년)이 포함된다. 그는 또 존스 앤 와일리 출판사의 유명 투자 시리즈 중 하나인 《기술적 분석 못하면 절대 주식투자 하지마라(Getting Started in Technical Analysis)》를 출판하기도 했다.
슈웨거는 뛰어난 트레이더들의 특성, 투자의 허구, 헤지펀드 포트폴리오, 계좌 관리, 기술 분석, 트레이딩 시스템 평가 등에 관해 활발하게 강연을 해왔다. 그는 브룩쿨린 대학교에서 경제학 학사(1970년)를 수여했으며 브라운 대학에서 경제학 석사학위를 취득했다(1971년).


박준형

역자 박준형은 서울외대 통번역대학원에서 한영 통번역 석사과정을 이수했다. 환경부, 재정경제부 등 정부기관과 여러 방송국에서 통번역 업무를 진행했다. 현재 프리랜서 번역가로 활동하고 있으며, 역서로는 《채권 투자란 무엇인가》, 《채권왕 빌 그로스, 투자의 비밀》, 《오닐의 제자들처럼 투자하라》 등이 있다.


김영재

감수자 김영재는 시드니공과대학교(University of Technology Sydney) 재무금융학과를 졸업했다. 현재 현대선물㈜ 외환파생팀에서 해외파생상품 거래 관련 자문 및 시장분석 업무를 담당하고 있다.

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